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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 769.00 | 731.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 494.00 | 38 942.00 | 4 552.00 | 43 494.00 |
AP Constructions | 204 544.00 | 119 204.00 | 85 340.00 | 204 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 055.00 | 48 185.00 | 4 870.00 | 53 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 235 649.00 | 1 863 618.00 | 1 372 031.00 | 3 235 649.00 |
BF Prêts | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 719.00 | 2 070 718.00 | 1 625 001.00 | 3 695 719.00 |
BT Marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 976.00 | 223 859.00 | 984 117.00 | 1 207 976.00 |
BZ Autres créances | 647 794.00 | | 647 794.00 | 647 794.00 |
CF Disponibilités | 1 205 029.00 | | 1 205 029.00 | 1 205 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 017.00 | | 233 017.00 | 233 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 138.00 | 223 859.00 | 3 101 278.00 | 3 325 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 020 857.00 | 2 294 577.00 | 4 726 279.00 | 7 020 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 566.00 | | | 350 566.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DH Report à nouveau | 76 873.00 | 893.00 | | 76 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 361.00 | 775 980.00 | | 669 361.00 |
DK Provisions réglementées | 925 808.00 | 1 369 808.00 | | 925 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 442.00 | 2 624 081.00 | | 2 149 442.00 |
DP Provisions pour risques | 113.00 | 14 321.00 | | 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 113.00 | 14 321.00 | | 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 10.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 906.00 | 994 539.00 | | 785 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 294.00 | 169 991.00 | | 207 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 961.00 | 572 402.00 | | 422 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 225.00 | 559 464.00 | | 452 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 071.00 | 15 276.00 | | 3 071.00 |
EA Autres dettes | 705 205.00 | 1 358 133.00 | | 705 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 725.00 | 3 669 816.00 | | 2 576 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 279.00 | 6 308 218.00 | | 4 726 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 248.00 | | | 2 138 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 556 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 186 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 742 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 752 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 542 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 321.00 | |
GE Autres charges | | | 995 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 732 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 185.00 | 251 152.00 | | 229 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 970.00 | 3 910.00 | | 2 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 931.00 | 705.00 | | 163 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 638.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 855 671.00 | 426 581.00 | | 855 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 602.00 | 428 923.00 | | 1 019 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 572.00 | 79 844.00 | | 30 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 610.00 | 562 138.00 | | 396 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 181.00 | 642 286.00 | | 427 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592 421.00 | -213 363.00 | | 592 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 400.00 | 21 866.00 | | 22 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 356.00 | 25 641.00 | | 75 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 952 387.00 | 15 436 899.00 | | 15 952 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 283 026.00 | 14 660 919.00 | | 15 283 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 361.00 | 775 980.00 | | 669 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 842 459.00 | | 246 891.00 | 5 842 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 079.00 | 132 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 393 630.00 | 3 695 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 391 551.00 | 3 493 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 081.00 | | 4 913.00 | 65 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 646 596.00 | | 238 204.00 | 5 646 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 782.00 | | 3 774.00 | 130 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 071.00 | 520 142.00 | 1 450 496.00 | 3 001 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 563.00 | 1 147.00 | | 38 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962 508.00 | 518 995.00 | 1 450 496.00 | 2 962 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 369 808.00 | 396 610.00 | 840 610.00 | 1 369 808.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 125.00 | 14 321.00 | 5 125.00 | 5 125.00 |
6T Sur comptes clients | 248 505.00 | 45 055.00 | 69 700.00 | 248 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 505.00 | 45 055.00 | 69 700.00 | 248 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 245.00 | 576 458.00 | 353 575.00 | 1 161 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 769.00 | 484 586.00 | 231 183.00 | 715 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 961.00 | 422 961.00 | | 422 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 514.00 | 142 514.00 | | 142 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 468.00 | 245 468.00 | | 245 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 672.00 | 72 672.00 | | 72 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 205.00 | 705 205.00 | | 705 205.00 |
UP Prêts | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 939.00 | 63 063.00 | 18 877.00 | 81 939.00 |
UX Autres créances clients | 879 760.00 | 879 760.00 | | 879 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 216.00 | 328 216.00 | | 328 216.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 262.00 | 564 262.00 | | 564 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 017.00 | 233 017.00 | | 233 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 264.00 | 2 151 850.00 | 39 414.00 | 2 191 264.00 |
VW T.V.A. | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 431.00 | 2 138 248.00 | 231 183.00 | 2 369 431.00 |