| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 470.00 | 24 756.00 | 11 714.00 | 36 470.00 |
AP Constructions | 295 433.00 | 194 317.00 | 101 116.00 | 295 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 851.00 | 68 679.00 | 54 172.00 | 122 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 652 161.00 | 2 696 233.00 | 18 955 928.00 | 21 652 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BF Prêts | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 230 414.00 | 2 985 485.00 | 19 244 928.00 | 22 230 414.00 |
BT Marchandises | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 538.00 | 250 983.00 | 1 516 555.00 | 1 767 538.00 |
BZ Autres créances | 848 395.00 | | 848 395.00 | 848 395.00 |
CF Disponibilités | 1 126 384.00 | | 1 126 384.00 | 1 126 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 208.00 | | 208 208.00 | 208 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 485.00 | 250 983.00 | 3 768 502.00 | 4 019 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 249 899.00 | 3 236 468.00 | 23 013 431.00 | 26 249 899.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 354 021.00 | 2 785 752.00 | | 3 354 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 800.00 | 568 269.00 | | 1 277 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 747.00 | 35 873.00 | | 32 747.00 |
DK Provisions réglementées | 2 496 095.00 | 496 476.00 | | 2 496 095.00 |
DL TOTAL (I) | 7 638 063.00 | 4 363 772.00 | | 7 638 063.00 |
DP Provisions pour risques | 13 322.00 | 10 697.00 | | 13 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 322.00 | 10 697.00 | | 13 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 904 706.00 | 2 004 406.00 | | 9 904 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 771.00 | 1 411 992.00 | | 1 720 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 224.00 | 272 371.00 | | 142 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 116.00 | 930 483.00 | | 1 625 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 219.00 | 616 333.00 | | 683 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 518.00 | 452 107.00 | | 705 518.00 |
EA Autres dettes | 580 489.00 | 1 693 173.00 | | 580 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 362 046.00 | 7 380 866.00 | | 15 362 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 013 431.00 | 11 755 335.00 | | 23 013 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 496.00 | 366 585.00 | 1 193 081.00 | 826 496.00 |
FG Production vendue services | 13 695 642.00 | 3 417 858.00 | 17 113 500.00 | 13 695 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 522 138.00 | 3 784 443.00 | 18 306 581.00 | 14 522 138.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 222 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 062 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 085 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 322.00 | |
GE Autres charges | | | 861 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 857 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 204 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 114 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | 5 490.00 | | 2 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 567.00 | 3 134.00 | | 4 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 545.00 | 75 788.00 | | 260 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 208.00 | 84 412.00 | | 267 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 675.00 | 3 615.00 | | 243 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 260 161.00 | 388 157.00 | | 2 260 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504 511.00 | 391 772.00 | | 2 504 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237 303.00 | -307 359.00 | | -2 237 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 888.00 | 75 775.00 | | 113 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 789.00 | 243 937.00 | | 485 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 330 281.00 | 20 213 244.00 | | 22 330 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 052 480.00 | 19 644 975.00 | | 21 052 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 800.00 | 568 269.00 | | 1 277 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 815 192.00 | | 17 905 185.00 | 4 815 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 964.00 | 22 230 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | 62 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 994.00 | 22 070 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 440.00 | | 7 500.00 | 57 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666 794.00 | | 17 891 646.00 | 4 666 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 959.00 | | 6 039.00 | 90 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 109.00 | 2 061 772.00 | 95 395.00 | 1 019 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 107.00 | 5 119.00 | 1 970.00 | 23 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 002.00 | 2 056 653.00 | 93 425.00 | 996 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496 478.00 | 2 260 161.00 | 260 545.00 | 496 478.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 697.00 | 13 321.00 | 10 697.00 | 10 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 175.00 | 2 273 482.00 | 271 242.00 | 507 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234 982.00 | 572 617.00 | 662 365.00 | 1 234 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 118.00 | 1 625 118.00 | | 1 625 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 535.00 | 283 535.00 | | 283 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 548.00 | 239 548.00 | | 239 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 518.00 | 705 518.00 | | 705 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 489.00 | 30 494.00 | 549 996.00 | 580 489.00 |
UP Prêts | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 624.00 | 1 379 624.00 | | 1 379 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 914.00 | 387 914.00 | | 387 914.00 |
VB T. V. A. | 339 192.00 | 339 192.00 | | 339 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 904 706.00 | 2 893 327.00 | 7 011 379.00 | 9 904 706.00 |
VI Groupe et associés | 485 789.00 | 485 789.00 | | 485 789.00 |
VP Divers | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 822.00 | 158 822.00 | | 158 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 422.00 | 495 422.00 | | 495 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 208.00 | 181 691.00 | 26 517.00 | 208 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 140.00 | 2 797 625.00 | 87 516.00 | 2 885 140.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 219 822.00 | 6 996 082.00 | 8 223 739.00 | 15 219 822.00 |