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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 369.00 | 131.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 940.00 | 21 738.00 | 9 202.00 | 30 940.00 |
AP Constructions | 297 553.00 | 181 399.00 | 116 155.00 | 297 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 882.00 | 60 234.00 | 29 648.00 | 89 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 279 358.00 | 754 369.00 | 3 524 989.00 | 4 279 358.00 |
BF Prêts | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 192.00 | 1 019 109.00 | 3 796 083.00 | 4 815 192.00 |
BT Marchandises | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 310.00 | 633 775.00 | 1 069 535.00 | 1 703 310.00 |
BZ Autres créances | 1 738 474.00 | | 1 738 474.00 | 1 738 474.00 |
CF Disponibilités | 4 900 580.00 | | 4 900 580.00 | 4 900 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 425.00 | | 207 425.00 | 207 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 593 026.00 | 633 775.00 | 7 959 251.00 | 8 593 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 408 218.00 | 1 652 884.00 | 11 755 335.00 | 13 408 218.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 785 752.00 | 1 620 886.00 | | 2 785 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 269.00 | 1 164 866.00 | | 568 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 873.00 | 39 007.00 | | 35 873.00 |
DK Provisions réglementées | 496 478.00 | 184 109.00 | | 496 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 772.00 | 3 486 268.00 | | 4 363 772.00 |
DP Provisions pour risques | 10 697.00 | 63.00 | | 10 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 697.00 | 63.00 | | 10 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 406.00 | | | 2 004 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 992.00 | 1 449 972.00 | | 1 411 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 371.00 | 254 153.00 | | 272 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 483.00 | 728 077.00 | | 930 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 333.00 | 568 994.00 | | 616 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 107.00 | 9 555.00 | | 452 107.00 |
EA Autres dettes | 1 693 173.00 | 5 760.00 | | 1 693 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 380 866.00 | 3 016 511.00 | | 7 380 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 755 335.00 | 6 502 841.00 | | 11 755 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 225.00 | | 587 225.00 | 587 225.00 |
FG Production vendue services | 14 426 815.00 | | 14 426 815.00 | 14 426 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 014 040.00 | | 15 014 040.00 | 15 014 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 248 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 128 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 782 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3 114 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 773 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 490.00 | 9 773.00 | | 5 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 134.00 | 5 167.00 | | 3 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 788.00 | 140 921.00 | | 75 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 412.00 | 155 862.00 | | 84 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 1 580.00 | | 3 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 157.00 | 91 968.00 | | 388 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 772.00 | 93 548.00 | | 391 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 359.00 | 62 314.00 | | -307 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 775.00 | 133 738.00 | | 75 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 937.00 | 411 556.00 | | 243 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 213 244.00 | 16 697 570.00 | | 20 213 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 644 975.00 | 15 532 704.00 | | 19 644 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 269.00 | 1 164 866.00 | | 568 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 241 496.00 | 8 134 272.00 | | 8 241 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 341.00 | | 6 417 601.00 | 1 386 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 234.00 | 90 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 988 750.00 | 4 815 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 982 516.00 | 4 666 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 440.00 | | 4 000.00 | 53 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 708.00 | | 6 413 601.00 | 1 235 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 193.00 | | | 97 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 774.00 | 472 576.00 | 66 242.00 | 612 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 647.00 | 3 460.00 | | 19 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 128.00 | 469 116.00 | 66 242.00 | 593 128.00 |