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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 219.00 | 281.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 940.00 | 18 428.00 | 8 512.00 | 26 940.00 |
AP Constructions | 297 553.00 | 165 128.00 | 132 426.00 | 297 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 032.00 | 53 243.00 | 32 788.00 | 86 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 123.00 | 374 757.00 | 477 366.00 | 852 123.00 |
BF Prêts | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 341.00 | 612 774.00 | 773 567.00 | 1 386 341.00 |
BT Marchandises | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 511.00 | 750 458.00 | 915 053.00 | 1 665 511.00 |
BZ Autres créances | 4 166 018.00 | | 4 166 018.00 | 4 166 018.00 |
CF Disponibilités | 410 378.00 | | 410 378.00 | 410 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 956.00 | | 179 956.00 | 179 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 479 733.00 | 750 458.00 | 5 729 275.00 | 6 479 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 074.00 | 1 363 233.00 | 6 502 841.00 | 7 866 074.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 620 886.00 | 1 111 399.00 | | 1 620 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 866.00 | 1 509 487.00 | | 1 164 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 007.00 | 42 132.00 | | 39 007.00 |
DK Provisions réglementées | 184 109.00 | 233 062.00 | | 184 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 268.00 | 3 373 481.00 | | 3 486 268.00 |
DP Provisions pour risques | 63.00 | 916.00 | | 63.00 |
DR TOTAL (IV) | 63.00 | 916.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 972.00 | 1 540 006.00 | | 1 449 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 153.00 | 226 612.00 | | 254 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 077.00 | 586 162.00 | | 728 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 994.00 | 572 536.00 | | 568 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 555.00 | 7 011.00 | | 9 555.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 65 725.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 511.00 | 2 998 052.00 | | 3 016 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 502 841.00 | 6 372 450.00 | | 6 502 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 499.00 | 175 702.00 | 674 201.00 | 498 499.00 |
FG Production vendue services | 10 498 247.00 | 2 593 347.00 | 13 091 594.00 | 10 498 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 996 746.00 | 2 769 049.00 | 13 765 795.00 | 10 996 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 361 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 290 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 186 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 893 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 6 229.00 | | 5 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 921.00 | 470 556.00 | | 140 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 862.00 | 476 785.00 | | 155 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 2 910.00 | | 1 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 968.00 | 90 330.00 | | 91 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 548.00 | 93 239.00 | | 93 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 314.00 | 383 546.00 | | 62 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 738.00 | 183 953.00 | | 133 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 556.00 | 666 266.00 | | 411 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 697 570.00 | 17 212 943.00 | | 16 697 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 532 704.00 | 15 703 456.00 | | 15 532 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 866.00 | 1 509 487.00 | | 1 164 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 134 272.00 | 7 986 959.00 | | 8 134 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 192.00 | | 132 115.00 | 1 621 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 140.00 | | 1 300.00 | 52 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 248.00 | | 126 426.00 | 1 476 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 804.00 | | 4 389.00 | 92 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 593.00 | 92 071.00 | 225 890.00 | 746 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 315.00 | 4 331.00 | | 15 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 277.00 | 87 740.00 | 225 890.00 | 731 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045 643.00 | 385 467.00 | 660 176.00 | 1 045 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 077.00 | 728 077.00 | | 728 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 812.00 | 293 812.00 | | 293 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 165.00 | 214 165.00 | | 214 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UP Prêts | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 961.00 | 6 234.00 | 27 727.00 | 33 961.00 |
UX Autres créances clients | 799 476.00 | 799 476.00 | | 799 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866 036.00 | 866 036.00 | | 866 036.00 |
VB T. V. A. | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 404 329.00 | 404 329.00 | | 404 329.00 |
VP Divers | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106 119.00 | 4 106 119.00 | | 4 106 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 956.00 | 179 956.00 | | 179 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 078 679.00 | 6 017 720.00 | 60 959.00 | 6 078 679.00 |
VW T.V.A. | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 358.00 | 2 102 182.00 | 660 176.00 | 2 762 358.00 |