| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 3 789.00 | 1 036.00 | 4 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 000.00 | 86 920.00 | 253 080.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 836.00 | 135 439.00 | 77 396.00 | 212 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 916.00 | 110 228.00 | 75 688.00 | 185 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 279.00 | 336 376.00 | 429 903.00 | 766 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
BT Marchandises | 269 970.00 | 15 259.00 | 254 711.00 | 269 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BZ Autres créances | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
CF Disponibilités | 166 666.00 | | 166 666.00 | 166 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 126.00 | 15 259.00 | 517 867.00 | 533 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 405.00 | 351 635.00 | 947 770.00 | 1 299 405.00 |
CU Autres participations | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 559 827.00 | | | 559 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
DL TOTAL (I) | 640 816.00 | | | 640 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 451.00 | | | 147 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 351.00 | | | 96 351.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 954.00 | | | 306 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 770.00 | | | 947 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 490.00 | | | 213 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 451.00 | 53 987.00 | 93 464.00 | 147 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 351.00 | 96 351.00 | | 96 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 830.00 | 71 560.00 | 270.00 | 71 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 929.00 | 213 465.00 | 93 464.00 | 306 929.00 |