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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 545.00 | 279.00 | 4 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 632 000.00 | 116 400.00 | 515 600.00 | 632 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 506.00 | 188 830.00 | 28 676.00 | 217 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 168.00 | 137 164.00 | 95 004.00 | 232 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 212.00 | 446 939.00 | 661 273.00 | 1 108 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BT Marchandises | 276 264.00 | 26 495.00 | 249 769.00 | 276 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BZ Autres créances | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CF Disponibilités | 718 793.00 | | 718 793.00 | 718 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 264.00 | 26 495.00 | 1 007 769.00 | 1 034 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 476.00 | 473 434.00 | 1 669 042.00 | 2 142 476.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 630 021.00 | 632 553.00 | | 630 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 309.00 | 97 467.00 | | 90 309.00 |
DL TOTAL (I) | 728 592.00 | 738 282.00 | | 728 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 997.00 | 93 464.00 | | 663 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 1 089.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 285.00 | 42 893.00 | | 131 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 610.00 | 89 702.00 | | 124 610.00 |
EA Autres dettes | 18 558.00 | 946.00 | | 18 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 450.00 | 228 194.00 | | 940 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 042.00 | 966 476.00 | | 1 669 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 942.00 | | | 642 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 223 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 226 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 495.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | 521.00 | | 5 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 842.00 | 14.00 | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | 14.00 | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | 507.00 | | 1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 215.00 | -1 075.00 | | 35 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 908.00 | 2 192 619.00 | | 2 256 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 598.00 | 2 095 152.00 | | 2 166 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 309.00 | 97 467.00 | | 90 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 758.00 | | 639 269.00 | 823 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 815.00 | 1 108 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 000.00 | 4 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 815.00 | 1 081 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 825.00 | | | 344 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 224.00 | | 639 264.00 | 456 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 709.00 | | 5.00 | 22 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 929.00 | 68 983.00 | 10 973.00 | 388 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 472.00 | 327.00 | 98 254.00 | 102 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 457.00 | 68 657.00 | -87 280.00 | 286 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 610.00 | 124 610.00 | | 124 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 906.00 | 366 398.00 | 93 571.00 | 663 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 526.00 | 32 256.00 | 270.00 | 32 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 450.00 | 642 942.00 | 93 571.00 | 940 450.00 |