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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 218.00 | 606.00 | 4 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 000.00 | 98 254.00 | 241 746.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 462.00 | 162 739.00 | 53 723.00 | 216 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 763.00 | 123 718.00 | 116 045.00 | 239 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 758.00 | 388 929.00 | 434 829.00 | 823 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BT Marchandises | 282 456.00 | 16 103.00 | 266 353.00 | 282 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BZ Autres créances | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
CF Disponibilités | 197 042.00 | | 197 042.00 | 197 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 752.00 | 16 103.00 | 531 649.00 | 547 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 510.00 | 405 032.00 | 966 478.00 | 1 371 510.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 632 553.00 | | | 632 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 467.00 | | | 97 467.00 |
DL TOTAL (I) | 738 283.00 | | | 738 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 464.00 | | | 93 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 703.00 | | | 89 703.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 195.00 | | | 228 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 478.00 | | | 966 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 017.00 | | | 188 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 376.00 | 59 526.00 | 6 974.00 | 336 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 709.00 | 11 763.00 | | 90 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 667.00 | 47 763.00 | 6 974.00 | 245 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 464.00 | 53 286.00 | 40 178.00 | 93 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 703.00 | 89 703.00 | | 89 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 592.00 | 59 322.00 | 270.00 | 59 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 095.00 | 187 917.00 | 40 178.00 | 228 095.00 |