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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 632 000.00 | 150 978.00 | 481 022.00 | 632 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 872.00 | 191 703.00 | 9 169.00 | 200 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 048.00 | 145 986.00 | 90 062.00 | 236 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 132 164.00 | 491 468.00 | 640 696.00 | 1 132 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BT Marchandises | 374 314.00 | 30 894.00 | 343 420.00 | 374 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BZ Autres créances | 116 844.00 | | 116 844.00 | 116 844.00 |
CF Disponibilités | 673 916.00 | | 673 916.00 | 673 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 102.00 | 30 894.00 | 1 157 208.00 | 1 188 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 266.00 | 522 362.00 | 1 797 904.00 | 2 320 266.00 |
CU Autres participations | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 630 021.00 | 630 021.00 | | 630 021.00 |
DH Report à nouveau | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 052.00 | 90 309.00 | | 214 052.00 |
DL TOTAL (I) | 942 644.00 | 728 592.00 | | 942 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 274.00 | 663 997.00 | | 582 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 269.00 | 131 285.00 | | 126 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 161.00 | 124 610.00 | | 129 161.00 |
EA Autres dettes | 17 440.00 | 18 558.00 | | 17 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 259.00 | 940 450.00 | | 855 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 904.00 | 1 669 042.00 | | 1 797 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 500.00 | 297 508.00 | | 480 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 91.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 102 207.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 104 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 715.00 | 5 150.00 | | 17 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 715.00 | 5 150.00 | | 17 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 389.00 | 3 842.00 | | 2 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 884.00 | 3 842.00 | | 6 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 831.00 | 1 308.00 | | 10 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 430.00 | 35 215.00 | | 84 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 761.00 | 2 256 908.00 | | 3 141 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 709.00 | 2 166 598.00 | | 2 927 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 052.00 | 90 309.00 | | 214 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 212.00 | | 75 364.00 | 1 108 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 60 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 413.00 | 1 132 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 024.00 | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 118.00 | 1 068 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 673.00 | | 36 364.00 | 1 081 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 714.00 | | 39 000.00 | 21 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 939.00 | 93 552.00 | 49 023.00 | 446 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | 279.00 | 2 024.00 | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 394.00 | 93 273.00 | 46 999.00 | 442 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 269.00 | 126 269.00 | | 126 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 161.00 | 129 161.00 | | 129 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UX Autres créances clients | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 049.00 | 101 549.00 | 302 627.00 | 582 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 891.00 | | | 120 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 844.00 | 116 844.00 | | 116 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 940.00 | 136 940.00 | | 136 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 143.00 | 374 643.00 | 302 627.00 | 855 143.00 |