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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 746.00 | | 120 746.00 | 120 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
AP Constructions | 288 993.00 | 127 931.00 | 161 062.00 | 288 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 297.00 | 400 264.00 | 331 034.00 | 731 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 470.00 | 68 388.00 | 91 082.00 | 159 470.00 |
AX Avances et acomptes | 181 925.00 | | 181 925.00 | 181 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 243.00 | 648 133.00 | 1 100 110.00 | 1 748 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 544.00 | | 107 544.00 | 107 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 954.00 | 925.00 | 199 029.00 | 199 954.00 |
BZ Autres créances | 77 710.00 | | 77 710.00 | 77 710.00 |
CF Disponibilités | 125 255.00 | | 125 255.00 | 125 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 841.00 | 925.00 | 554 916.00 | 555 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 084.00 | 649 058.00 | 1 655 027.00 | 2 304 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 469.00 | 51 550.00 | 21 919.00 | 73 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 284.00 | 120 000.00 | | 152 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 716.00 | | | 207 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 134 282.00 | 85 597.00 | | 134 282.00 |
DH Report à nouveau | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 724.00 | 48 685.00 | | 60 724.00 |
DL TOTAL (I) | 583 919.00 | 283 195.00 | | 583 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 710.00 | 587 837.00 | | 549 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 260.00 | 9 907.00 | | 9 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 301.00 | 262 370.00 | | 345 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 213.00 | 154 678.00 | | 155 213.00 |
EA Autres dettes | 11 624.00 | 11 134.00 | | 11 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 108.00 | 1 025 926.00 | | 1 071 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 027.00 | 1 309 121.00 | | 1 655 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 531.00 | | 313 251.00 | 1 452 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 469.00 | | | 73 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 539.00 | 1 748 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 539.00 | 1 380 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 746.00 | | | 285 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 275.00 | | 309 250.00 | 1 089 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 000.00 | 4 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 431.00 | 91 691.00 | 4 990.00 | 561 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 365.00 | 9 185.00 | | 42 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 065.00 | 82 507.00 | 4 990.00 | 519 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 301.00 | 345 301.00 | | 345 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
UX Autres créances clients | 199 954.00 | 199 954.00 | | 199 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 522.00 | 78 840.00 | 438 682.00 | 517 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 691.00 | | | 128 691.00 |
VP Divers | 77 710.00 | 77 710.00 | | 77 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 213.00 | 155 213.00 | | 155 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 426.00 | 279 426.00 | | 279 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 108.00 | 632 426.00 | 438 682.00 | 1 071 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |