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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 746.00 | | 120 746.00 | 120 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
AP Constructions | 380 298.00 | 136 218.00 | 244 081.00 | 380 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 138.00 | 454 088.00 | 335 050.00 | 789 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 802.00 | 91 876.00 | 120 926.00 | 212 802.00 |
AX Avances et acomptes | 706 643.00 | | 706 643.00 | 706 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 440.00 | 742 467.00 | 1 733 973.00 | 2 476 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 378.00 | | 114 378.00 | 114 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 390.00 | | 189 390.00 | 189 390.00 |
BZ Autres créances | 117 485.00 | | 117 485.00 | 117 485.00 |
CF Disponibilités | 57 233.00 | | 57 233.00 | 57 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 797.00 | | 521 797.00 | 521 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 237.00 | 742 467.00 | 2 255 770.00 | 2 998 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 469.00 | 60 285.00 | 14 183.00 | 74 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 284.00 | 152 284.00 | | 152 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 716.00 | 207 716.00 | | 207 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 036.00 | 12 000.00 | | 15 036.00 |
DG Autres réserves | 191 970.00 | 134 282.00 | | 191 970.00 |
DH Report à nouveau | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 273.00 | 60 724.00 | | 57 273.00 |
DL TOTAL (I) | 641 192.00 | 583 919.00 | | 641 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 201.00 | 549 710.00 | | 1 140 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 114.00 | 9 260.00 | | 24 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 299.00 | 345 301.00 | | 315 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 189.00 | 155 213.00 | | 131 189.00 |
EA Autres dettes | 3 777.00 | 11 624.00 | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 579.00 | 1 071 108.00 | | 1 614 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 770.00 | 1 655 027.00 | | 2 255 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 243.00 | | 1 554 315.00 | 1 748 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 469.00 | | 1 000.00 | 73 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 117.00 | 2 476 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826 117.00 | 2 108 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 746.00 | | | 285 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 987.00 | | 1 553 316.00 | 1 380 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 133.00 | 96 226.00 | 1 891.00 | 648 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 550.00 | 8 735.00 | | 51 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 582.00 | 87 490.00 | 1 891.00 | 596 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 299.00 | 315 299.00 | | 315 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 189.00 | 131 189.00 | | 131 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 189 390.00 | 189 390.00 | | 189 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 919.00 | 192 942.00 | 567 294.00 | 1 069 919.00 |
VI Groupe et associés | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 486.00 | 117 486.00 | | 117 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 670.00 | 310 670.00 | | 310 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 579.00 | 737 602.00 | 567 294.00 | 1 614 579.00 |