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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 746.00 | | 120 746.00 | 120 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
AP Constructions | 1 129 110.00 | 257 696.00 | 871 415.00 | 1 129 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 845.00 | 595 650.00 | 380 195.00 | 975 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 582.00 | 174 983.00 | 210 599.00 | 385 582.00 |
AX Avances et acomptes | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 777.00 | 1 118 243.00 | 1 908 535.00 | 3 026 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 775.00 | | 168 775.00 | 168 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
BT Marchandises | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 119.00 | | 278 119.00 | 278 119.00 |
BZ Autres créances | 93 670.00 | | 93 670.00 | 93 670.00 |
CF Disponibilités | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 877.00 | | 624 877.00 | 624 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 654.00 | 1 118 243.00 | 2 533 412.00 | 3 651 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 231.00 | 89 914.00 | 44 317.00 | 134 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 284.00 | 152 284.00 | | 152 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 716.00 | 207 716.00 | | 207 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
DG Autres réserves | 281 034.00 | 260 818.00 | | 281 034.00 |
DH Report à nouveau | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 541.00 | 20 217.00 | | 95 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 223.00 | 45 334.00 | | 30 223.00 |
DL TOTAL (I) | 798 939.00 | 718 509.00 | | 798 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 909.00 | 1 103 258.00 | | 975 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 205.00 | 234 270.00 | | 261 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 444.00 | 332 962.00 | | 320 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 198.00 | 156 851.00 | | 164 198.00 |
EA Autres dettes | 12 716.00 | 2 616.00 | | 12 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 473.00 | 1 829 957.00 | | 1 734 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 412.00 | 2 548 466.00 | | 2 533 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 391.00 | | 147 252.00 | 2 997 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 321.00 | | | 137 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 865.00 | 3 026 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 090.00 | 134 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 775.00 | 2 579 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 746.00 | | | 285 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 616.00 | | 126 795.00 | 2 567 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | 20 457.00 | 6 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 234.00 | 182 601.00 | 116 592.00 | 1 052 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 233.00 | 12 770.00 | 3 090.00 | 80 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 000.00 | 169 831.00 | 113 502.00 | 972 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 444.00 | 320 444.00 | | 320 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 198.00 | 164 198.00 | | 164 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 921.00 | 273 921.00 | | 273 921.00 |
UX Autres créances clients | 278 119.00 | 278 119.00 | | 278 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 231.00 | 125 911.00 | 562 850.00 | 929 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 821.00 | | | 168 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 670.00 | 93 670.00 | | 93 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 676.00 | 375 676.00 | | 375 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 473.00 | 931 153.00 | 562 850.00 | 1 734 473.00 |