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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 746.00 | | 120 746.00 | 120 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
AP Constructions | 975 001.00 | 166 698.00 | 808 302.00 | 975 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 586.00 | 524 346.00 | 428 240.00 | 952 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 783.00 | 126 137.00 | 138 646.00 | 264 783.00 |
AX Avances et acomptes | 129 861.00 | | 129 861.00 | 129 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 322.00 | 884 597.00 | 1 850 725.00 | 2 735 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 042.00 | | 119 042.00 | 119 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
BT Marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 666.00 | | 219 666.00 | 219 666.00 |
BZ Autres créances | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
CF Disponibilités | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 858.00 | | 463 858.00 | 463 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 179.00 | 884 597.00 | 2 314 583.00 | 3 199 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 469.00 | 67 415.00 | 7 054.00 | 74 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 284.00 | 152 284.00 | | 152 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 716.00 | 207 716.00 | | 207 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 228.00 | 15 036.00 | | 15 228.00 |
DG Autres réserves | 249 050.00 | 191 970.00 | | 249 050.00 |
DH Report à nouveau | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 767.00 | 57 273.00 | | 11 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
DL TOTAL (I) | 713 404.00 | 641 191.00 | | 713 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 715.00 | 1 140 201.00 | | 1 057 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 442.00 | 24 114.00 | | 54 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 619.00 | 315 299.00 | | 351 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 403.00 | 131 189.00 | | 137 403.00 |
EA Autres dettes | | 3 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 601 178.00 | 1 614 579.00 | | 1 601 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 583.00 | 2 255 770.00 | | 2 314 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 440.00 | | 1 042 154.00 | 2 476 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 272.00 | 2 735 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783 272.00 | 2 367 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 746.00 | | | 285 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 183.00 | | 1 042 154.00 | 2 108 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 467.00 | 142 130.00 | | 742 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 285.00 | 7 130.00 | | 60 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 181.00 | 135 000.00 | | 682 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 619.00 | 351 619.00 | | 351 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 403.00 | 137 403.00 | | 137 403.00 |
UX Autres créances clients | 219 666.00 | 219 666.00 | | 219 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 149.00 | 126 149.00 | | 126 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 566.00 | 213 238.00 | 718 328.00 | 931 566.00 |
VI Groupe et associés | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 344.00 | | | 210 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 204.00 | 279 204.00 | | 279 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 178.00 | 882 850.00 | 718 328.00 | 1 601 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |