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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 835.00 | 2 164.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 440.00 | 3 197.00 | 4 242.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BZ Autres créances | 340 689.00 | | 340 689.00 | 340 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 197 153.00 | | 197 153.00 | 197 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 026.00 | | 568 026.00 | 568 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 466.00 | 3 197.00 | 572 268.00 | 575 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
DH Report à nouveau | 101 470.00 | | | 101 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 891.00 | | | 382 891.00 |
DL TOTAL (I) | 400 149.00 | | | 400 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 227.00 | | | 122 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
EA Autres dettes | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 119.00 | | | 172 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 268.00 | | | 572 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 119.00 | | | 172 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 840.00 | | 897 840.00 | 897 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 840.00 | | 897 840.00 | 897 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 10 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 798.00 | | | 190 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 948.00 | | | 903 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 056.00 | | | 521 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 891.00 | | | 382 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 974.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VC Groupe et associés | 334 959.00 | 334 959.00 | | 334 959.00 |
VI Groupe et associés | 122 227.00 | 122 227.00 | | 122 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 115.00 | 3 070 878.00 | 4 242.00 | 375 115.00 |
VW T.V.A. | 16 161.00 | 16 162.00 | | 16 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 119.00 | 172 119.00 | | 172 119.00 |