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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 546.00 | 13 609.00 | 1 936.00 | 15 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 338.00 | 13 609.00 | 5 728.00 | 19 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
BZ Autres créances | 178 196.00 | | 178 196.00 | 178 196.00 |
CF Disponibilités | 101 508.00 | | 101 508.00 | 101 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 786.00 | | 310 786.00 | 310 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 124.00 | 13 609.00 | 316 515.00 | 330 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 741.00 | | | 129 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
DL TOTAL (I) | 185 262.00 | | | 185 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 675.00 | | | 105 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 252.00 | | | 131 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 515.00 | | | 316 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 464.00 | | | 130 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 052.00 | | 725 052.00 | 725 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 052.00 | | 725 052.00 | 725 052.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 446.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 063.00 | | | 725 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 791.00 | | | 677 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 338.00 | | 780.00 | 19 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 19 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 336.00 | 7 446.00 | 173.00 | 6 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | 7 272.00 | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 675.00 | 105 675.00 | | 105 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VB T. V. A. | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 070.00 | 209 278.00 | 3 792.00 | 213 070.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 464.00 | 130 464.00 | | 130 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
ST Autres comptes | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
YT Sous‐traitance | 440 367.00 | | | 440 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 996.00 | | | 142 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 364.00 | | | 108 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 177.00 | | | 611 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |