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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 546.00 | 6 336.00 | 9 209.00 | 15 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 338.00 | 6 336.00 | 13 001.00 | 19 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
BZ Autres créances | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CF Disponibilités | 182 220.00 | | 182 220.00 | 182 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 269.00 | | 218 269.00 | 218 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 608.00 | 6 336.00 | 231 271.00 | 237 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
DL TOTAL (I) | 137 991.00 | | | 137 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 271.00 | | | 231 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 398.00 | | 643 398.00 | 643 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 398.00 | | 643 398.00 | 643 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 32 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 917.00 | | | 646 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 630.00 | | | 531 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 242.00 | | 12 546.00 | 7 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 19 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 12 546.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 5 500.00 | | 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 5 500.00 | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VC Groupe et associés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VI Groupe et associés | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 841.00 | 36 048.00 | 3 792.00 | 39 841.00 |
VW T.V.A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 770.00 | | | 128 770.00 |
ST Autres comptes | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
YT Sous‐traitance | 226 619.00 | | | 226 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 796.00 | | | 127 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 720.00 | | | 401 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |