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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 642.00 | 15 546.00 | 96.00 | 15 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
BZ Autres créances | 889 780.00 | | 889 780.00 | 889 780.00 |
CF Disponibilités | 139 658.00 | | 139 658.00 | 139 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 197.00 | | 1 050 197.00 | 1 050 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 839.00 | 15 546.00 | 1 050 293.00 | 1 065 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 636.00 | | | -45 636.00 |
DL TOTAL (I) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 580.00 | | | 802 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 255.00 | | | 134 255.00 |
EA Autres dettes | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 723.00 | | | 1 033 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 293.00 | | | 1 050 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 686.00 | | | 1 032 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 238.00 | | 743 238.00 | 743 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 238.00 | | 743 238.00 | 743 238.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 248.00 | | | 743 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 884.00 | | | 788 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 636.00 | | | -45 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VB T. V. A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VI Groupe et associés | 802 580.00 | 802 580.00 | | 802 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 115.00 | 879 115.00 | | 879 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 635.00 | 910 539.00 | 96.00 | 910 635.00 |
VW T.V.A. | 133 416.00 | 133 416.00 | | 133 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 686.00 | 1 032 686.00 | | 1 032 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 944.00 | | | 174 944.00 |
ST Autres comptes | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
YT Sous‐traitance | 551 295.00 | | | 551 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 832.00 | | | 148 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 316.00 | | | 317 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 005.00 | | | 759 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |