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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
AH Fonds commercial | 93 831.00 | | 93 831.00 | 93 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 008.00 | 18 130.00 | 4 877.00 | 23 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 596.00 | 112 071.00 | 10 525.00 | 122 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 059.00 | 149 863.00 | 125 197.00 | 275 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 892.00 | | 185 892.00 | 185 892.00 |
BN En cours de production de biens | 146 171.00 | | 146 171.00 | 146 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 550.00 | 1 801.00 | 144 748.00 | 146 550.00 |
BZ Autres créances | 62 031.00 | | 62 031.00 | 62 031.00 |
CF Disponibilités | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 097.00 | 1 801.00 | 551 295.00 | 553 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 156.00 | 151 664.00 | 676 492.00 | 828 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 216 741.00 | 214 161.00 | | 216 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 230.00 | 2 580.00 | | -54 230.00 |
DL TOTAL (I) | 239 511.00 | 293 741.00 | | 239 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 784.00 | 142 547.00 | | 94 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 223.00 | 11 000.00 | | 17 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 336.00 | 158 935.00 | | 187 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 638.00 | 119 576.00 | | 137 638.00 |
EA Autres dettes | | 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 981.00 | 432 921.00 | | 436 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 492.00 | 726 662.00 | | 676 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 999.00 | | 1 835.00 | 274 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 774.00 | 15 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 275 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 776.00 | | 1 828.00 | 143 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 730.00 | | 7.00 | 17 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 643.00 | 8 219.00 | | 141 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 982.00 | 8 219.00 | | 121 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 336.00 | 187 336.00 | | 187 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
UX Autres créances clients | 94 321.00 | 94 321.00 | | 94 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
VB T. V. A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 761.00 | 71 761.00 | | 71 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 023.00 | 13 137.00 | 9 886.00 | 23 023.00 |
VI Groupe et associés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VP Divers | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 084.00 | 161 088.00 | 67 996.00 | 229 084.00 |
VW T.V.A. | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 981.00 | 427 095.00 | 9 886.00 | 436 981.00 |