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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
AH Fonds commercial | 93 831.00 | | 93 831.00 | 93 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 386.00 | 18 876.00 | 9 510.00 | 28 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 216.00 | 100 041.00 | 3 174.00 | 103 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 432.00 | 138 579.00 | 117 853.00 | 256 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 800.00 | | 221 800.00 | 221 800.00 |
BN En cours de production de biens | 151 477.00 | | 151 477.00 | 151 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 360.00 | | 233 360.00 | 233 360.00 |
BZ Autres créances | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CF Disponibilités | 191 284.00 | | 191 284.00 | 191 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 855.00 | | 821 855.00 | 821 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 287.00 | 138 579.00 | 939 708.00 | 1 078 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 191 598.00 | 162 511.00 | | 191 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 311.00 | 29 087.00 | | -52 311.00 |
DL TOTAL (I) | 216 287.00 | 268 598.00 | | 216 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 969.00 | 149 452.00 | | 315 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 061.00 | 18 882.00 | | 15 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 888.00 | 324 518.00 | | 219 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 594.00 | 163 588.00 | | 162 594.00 |
EA Autres dettes | 9 909.00 | 477.00 | | 9 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 421.00 | 656 917.00 | | 723 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 708.00 | 925 515.00 | | 939 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 754.00 | | 6 845.00 | 269 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 167.00 | 11 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 167.00 | 256 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 763.00 | | 6 839.00 | 124 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 498.00 | | 6.00 | 31 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 820.00 | 6 759.00 | | 131 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 159.00 | 6 759.00 | | 112 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 888.00 | 219 888.00 | | 219 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
UX Autres créances clients | 193 063.00 | 193 063.00 | | 193 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
VB T. V. A. | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 201.00 | 12 146.00 | 248 093.00 | 315 201.00 |
VI Groupe et associés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 421.00 | 216 997.00 | 51 424.00 | 268 421.00 |
VW T.V.A. | 63 477.00 | 63 477.00 | | 63 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 421.00 | 420 366.00 | 248 093.00 | 723 421.00 |