| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
AH Fonds commercial | 93 831.00 | | 93 831.00 | 93 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 412.00 | 16 128.00 | 8 285.00 | 24 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 351.00 | 96 031.00 | 4 320.00 | 100 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 754.00 | 131 820.00 | 137 934.00 | 269 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 866.00 | | 230 866.00 | 230 866.00 |
BN En cours de production de biens | 110 515.00 | | 110 515.00 | 110 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 547.00 | 1 216.00 | 360 330.00 | 361 547.00 |
BZ Autres créances | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 797.00 | 1 216.00 | 787 581.00 | 788 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 551.00 | 133 037.00 | 925 515.00 | 1 058 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 162 511.00 | 216 741.00 | | 162 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 087.00 | -54 230.00 | | 29 087.00 |
DL TOTAL (I) | 268 598.00 | 239 511.00 | | 268 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 452.00 | 94 784.00 | | 149 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 882.00 | 17 223.00 | | 18 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 518.00 | 187 336.00 | | 324 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 588.00 | 137 638.00 | | 163 588.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 917.00 | 436 981.00 | | 656 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 515.00 | 676 492.00 | | 925 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 925.00 | | 1 851 925.00 | 1 851 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 925.00 | | 1 851 925.00 | 1 851 925.00 |
FM Production stockée | | | -35 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 476.00 | |
GE Autres charges | | | 5 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673.00 | 2 421.00 | | 2 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715.00 | 2 421.00 | | 2 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 2 901.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 2 901.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | -480.00 | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 995.00 | -528.00 | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 683.00 | 1 558 582.00 | | 1 827 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 596.00 | 1 612 812.00 | | 1 798 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 087.00 | -54 230.00 | | 29 087.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 908.00 | 5 053.00 | | 8 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 059.00 | | 21 213.00 | 275 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 518.00 | 269 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 518.00 | 124 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 603.00 | | 5 678.00 | 145 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 963.00 | | 15 535.00 | 15 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 863.00 | 8 476.00 | 26 518.00 | 149 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 201.00 | 8 476.00 | 26 518.00 | 130 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 801.00 | | 585.00 | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 801.00 | | 585.00 | 1 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801.00 | | 585.00 | 1 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 518.00 | 324 518.00 | | 324 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
UX Autres créances clients | 312 704.00 | 312 704.00 | | 312 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
VB T. V. A. | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 381.00 | 130 381.00 | | 130 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 071.00 | 11 224.00 | 7 847.00 | 19 071.00 |
VI Groupe et associés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 479.00 | 398 342.00 | 80 137.00 | 478 479.00 |
VW T.V.A. | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 917.00 | 649 070.00 | 7 847.00 | 656 917.00 |