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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 692.00 | | 606 692.00 | 606 692.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 153.00 | 65 199.00 | 112 953.00 | 178 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 695.00 | 65 199.00 | 720 495.00 | 785 695.00 |
BZ Autres créances | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
CF Disponibilités | 192 893.00 | | 192 893.00 | 192 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 663.00 | | 236 663.00 | 236 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 359.00 | 65 199.00 | 957 159.00 | 1 022 359.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 371 403.00 | | | 371 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
DL TOTAL (I) | 523 108.00 | | | 523 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 274.00 | | | 176 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 302.00 | | | 161 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 257.00 | | | 81 257.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 050.00 | | | 434 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 159.00 | | | 957 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 671.00 | | | 272 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 339.00 | | | 756 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 797.00 | | | 148 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 459.00 | 23 058.00 | 20 318.00 | 62 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 459.00 | 23 058.00 | 20 318.00 | 62 459.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 863.00 | 161 863.00 | | 161 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 148.00 | 14 769.00 | 147 886.00 | 176 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 620.00 | 43 770.00 | 850.00 | 44 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 051.00 | 272 671.00 | 147 886.00 | 434 051.00 |