|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 692.00 | | 606 692.00 | 606 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 712.00 | 106 286.00 | 72 426.00 | 178 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 254.00 | 106 286.00 | 679 968.00 | 786 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CF Disponibilités | 327 933.00 | | 327 933.00 | 327 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 300.00 | | 373 300.00 | 373 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 554.00 | 106 286.00 | 1 053 268.00 | 1 159 554.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 428 874.00 | 403 765.00 | | 428 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 396.00 | 55 108.00 | | 78 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 428.00 | 4 285.00 | | 3 428.00 |
DL TOTAL (I) | 600 899.00 | 553 359.00 | | 600 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 633.00 | 127 708.00 | | 59 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 137.00 | 213 322.00 | | 213 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 092.00 | 18 479.00 | | 52 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 715.00 | 77 699.00 | | 117 715.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 32.00 | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 678.00 | 9 356.00 | | 9 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 369.00 | 446 598.00 | | 452 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 268.00 | 999 958.00 | | 1 053 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 736.00 | 349 566.00 | | 392 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 254.00 | | | 786 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 692.00 | | | 606 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 713.00 | | | 178 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 750.00 | 18 536.00 | 106 286.00 | 87 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 750.00 | 18 536.00 | 106 286.00 | 87 750.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 715.00 | 117 715.00 | | 117 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
VI Groupe et associés | 213 138.00 | 213 138.00 | | 213 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 875.00 | | | 137 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 130.00 | 45 280.00 | 850.00 | 46 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 369.00 | 392 736.00 | 59 633.00 | 452 369.00 |