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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 692.00 | | 606 692.00 | 606 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 712.00 | 87 749.00 | 90 962.00 | 178 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 254.00 | 87 749.00 | 698 504.00 | 786 254.00 |
BZ Autres créances | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
CF Disponibilités | 258 877.00 | | 258 877.00 | 258 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 454.00 | | 301 454.00 | 301 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 708.00 | 87 749.00 | 999 958.00 | 1 087 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 403 765.00 | 371 403.00 | | 403 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 108.00 | 56 362.00 | | 55 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 285.00 | 5 142.00 | | 4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 553 359.00 | 523 108.00 | | 553 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 708.00 | 176 274.00 | | 127 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 322.00 | 161 302.00 | | 213 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 479.00 | 6 892.00 | | 18 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 699.00 | 81 257.00 | | 77 699.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 561.00 | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 356.00 | 7 762.00 | | 9 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 598.00 | 434 050.00 | | 446 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 958.00 | 957 159.00 | | 999 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 566.00 | 272 671.00 | | 349 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 126.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 695.00 | | 559.00 | 785 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 692.00 | | | 606 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 153.00 | | 559.00 | 178 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 200.00 | 22 550.00 | | 65 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 200.00 | 22 550.00 | | 65 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 127 609.00 | 30 576.00 | 97 033.00 | 127 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VI Groupe et associés | 213 322.00 | 213 322.00 | | 213 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 427.00 | 42 577.00 | 850.00 | 43 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 599.00 | 349 566.00 | 97 033.00 | 446 599.00 |