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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 692.00 | | 606 692.00 | 606 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 887.00 | 124 086.00 | 55 801.00 | 179 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 429.00 | 124 086.00 | 663 343.00 | 787 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
CF Disponibilités | 334 106.00 | | 334 106.00 | 334 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 632.00 | | 394 632.00 | 394 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 061.00 | 124 086.00 | 1 057 975.00 | 1 182 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 477 271.00 | 428 874.00 | | 477 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 537.00 | 78 397.00 | | 73 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 571.00 | 3 429.00 | | 2 571.00 |
DL TOTAL (I) | 643 579.00 | 600 899.00 | | 643 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 768.00 | 59 633.00 | | 45 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 452.00 | 213 138.00 | | 279 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 584.00 | 52 093.00 | | 14 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 476.00 | 117 715.00 | | 67 476.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 112.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 104.00 | 9 679.00 | | 7 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 396.00 | 452 369.00 | | 414 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 975.00 | 1 053 269.00 | | 1 057 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 636.00 | 452 369.00 | | 382 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 254.00 | | 1 175.00 | 786 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 692.00 | | | 606 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 712.00 | | 1 175.00 | 178 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 286.00 | 17 800.00 | | 106 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 286.00 | 17 800.00 | | 106 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 738.00 | 13 979.00 | 31 760.00 | 45 738.00 |
VI Groupe et associés | 279 452.00 | 279 452.00 | | 279 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 657.00 | 59 807.00 | 850.00 | 60 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 396.00 | 382 636.00 | 31 760.00 | 414 396.00 |