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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 227.00 | 5 770.00 | 3 457.00 | 9 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 850.00 | 53 558.00 | 321 292.00 | 374 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 879.00 | 59 328.00 | 334 551.00 | 393 879.00 |
BT Marchandises | 242 068.00 | | 242 068.00 | 242 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 128.00 | 1 209.00 | 17 919.00 | 19 128.00 |
BZ Autres créances | 179 483.00 | | 179 483.00 | 179 483.00 |
CF Disponibilités | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 016.00 | 1 209.00 | 515 806.00 | 517 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 895.00 | 60 537.00 | 850 357.00 | 910 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DG Autres réserves | 263 217.00 | 205 053.00 | | 263 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 290.00 | 58 164.00 | | 14 290.00 |
DL TOTAL (I) | 281 938.00 | 267 647.00 | | 281 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 838.00 | 228 243.00 | | 234 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 087.00 | 45 940.00 | | 8 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 028.00 | 240 103.00 | | 247 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 786.00 | 13 169.00 | | 77 786.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 73.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 419.00 | 527 529.00 | | 568 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 357.00 | 795 177.00 | | 850 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 901.00 | 362 456.00 | | 412 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 927.00 | | 305 823.00 | 357 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 871.00 | 393 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 871.00 | 384 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 691.00 | | 305 258.00 | 348 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | 565.00 | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 578.00 | 63 877.00 | 35 125.00 | 30 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 578.00 | 63 877.00 | 35 125.00 | 30 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 028.00 | 247 028.00 | | 247 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VB T. V. A. | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
VC Groupe et associés | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 683.00 | 79 164.00 | 155 518.00 | 234 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VP Divers | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 043.00 | 203 043.00 | | 203 043.00 |
VW T.V.A. | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 333.00 | 404 814.00 | 155 518.00 | 560 333.00 |