| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 227.00 | 7 616.00 | 1 611.00 | 9 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 880.00 | 43 359.00 | 340 521.00 | 383 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 194.00 | 50 975.00 | 353 219.00 | 404 194.00 |
BT Marchandises | 307 606.00 | | 307 606.00 | 307 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
BZ Autres créances | 197 278.00 | | 197 278.00 | 197 278.00 |
CF Disponibilités | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 203.00 | | 605 203.00 | 605 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 398.00 | 50 975.00 | 958 422.00 | 1 009 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DG Autres réserves | 277 508.00 | 263 217.00 | | 277 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 027.00 | 14 290.00 | | 7 027.00 |
DL TOTAL (I) | 288 965.00 | 281 938.00 | | 288 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 536.00 | 234 838.00 | | 316 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 552.00 | 8 087.00 | | 5 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 521.00 | 247 028.00 | | 259 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 437.00 | 77 786.00 | | 82 437.00 |
EA Autres dettes | 5 409.00 | 678.00 | | 5 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 457.00 | 568 419.00 | | 669 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 422.00 | 850 357.00 | | 958 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 841.00 | 412 901.00 | | 456 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 879.00 | | 362 495.00 | 393 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 180.00 | 404 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 180.00 | 393 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 078.00 | | 361 210.00 | 384 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 285.00 | 1 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 328.00 | 61 549.00 | 69 902.00 | 59 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 328.00 | 61 549.00 | 69 902.00 | 59 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 522.00 | 259 522.00 | | 259 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VB T. V. A. | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
VC Groupe et associés | 103 515.00 | 103 515.00 | | 103 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 297.00 | 101 681.00 | 212 616.00 | 314 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VP Divers | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 963.00 | 235 963.00 | | 235 963.00 |
VW T.V.A. | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 905.00 | 451 289.00 | 212 616.00 | 663 905.00 |