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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 245.00 | 655.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 796.00 | 84 628.00 | 400 168.00 | 484 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 686.00 | 94 100.00 | 412 585.00 | 506 686.00 |
BT Marchandises | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
BZ Autres créances | 74 582.00 | | 74 582.00 | 74 582.00 |
CF Disponibilités | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 856.00 | | 203 856.00 | 203 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 542.00 | 94 100.00 | 616 442.00 | 710 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DG Autres réserves | 144 957.00 | 136 655.00 | | 144 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 044.00 | 8 301.00 | | -20 044.00 |
DL TOTAL (I) | 129 342.00 | 149 387.00 | | 129 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 326.00 | 448 465.00 | | 338 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 8.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 500.00 | 17 447.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 521.00 | 72 400.00 | | 39 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 434.00 | 95 734.00 | | 81 434.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | 1 736.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 099.00 | 635 784.00 | | 487 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 442.00 | 785 171.00 | | 616 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 907.00 | 296 874.00 | | 250 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 159.00 | | 340 753.00 | 500 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 226.00 | 506 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 226.00 | 494 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | 900.00 | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 397.00 | | 339 853.00 | 488 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 299.00 | 87 551.00 | 52 748.00 | 59 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 299.00 | 87 306.00 | 52 748.00 | 59 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 79 429.00 | 79 429.00 | | 79 429.00 |
VB T. V. A. | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 108.00 | 101 917.00 | 236 192.00 | 338 108.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 736.00 | | | 105 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 142.00 | 157 142.00 | | 157 142.00 |
VW T.V.A. | 73 002.00 | 73 002.00 | | 73 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 586.00 | 229 394.00 | 236 192.00 | 465 586.00 |