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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 227.00 | 8 690.00 | 537.00 | 9 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 169.00 | 50 607.00 | 428 562.00 | 479 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 159.00 | 59 297.00 | 440 861.00 | 500 159.00 |
BT Marchandises | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
BZ Autres créances | 167 864.00 | | 167 864.00 | 167 864.00 |
CF Disponibilités | 87 908.00 | | 87 908.00 | 87 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 309.00 | | 344 309.00 | 344 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 469.00 | 59 297.00 | 785 171.00 | 844 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DG Autres réserves | 136 655.00 | 277 508.00 | | 136 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 301.00 | 7 027.00 | | 8 301.00 |
DL TOTAL (I) | 149 387.00 | 288 965.00 | | 149 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 465.00 | 316 536.00 | | 448 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 447.00 | 5 552.00 | | 17 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 400.00 | 259 521.00 | | 72 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 734.00 | 82 437.00 | | 95 734.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 5 409.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 784.00 | 669 457.00 | | 635 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 171.00 | 958 422.00 | | 785 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 874.00 | 456 841.00 | | 296 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 194.00 | | 418 571.00 | 404 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 606.00 | 500 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 606.00 | 488 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 108.00 | | 417 895.00 | 393 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | 676.00 | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 975.00 | 59 298.00 | 50 976.00 | 50 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 975.00 | 59 298.00 | 50 976.00 | 50 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VB T. V. A. | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 963.00 | 103 963.00 | | 103 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 723.00 | 105 814.00 | 238 910.00 | 344 723.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 950.00 | | | 187 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 191.00 | 245 191.00 | | 245 191.00 |
VW T.V.A. | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 557.00 | 379 648.00 | 238 910.00 | 618 557.00 |