| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 650.00 | | 127 650.00 | 127 650.00 |
AP Constructions | 239 248.00 | 231 819.00 | 7 429.00 | 239 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 908.00 | 76 844.00 | 2 064.00 | 78 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 146.00 | 312 128.00 | 146 018.00 | 458 146.00 |
BT Marchandises | 182 512.00 | 9 067.00 | 173 444.00 | 182 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BZ Autres créances | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CF Disponibilités | 249 993.00 | | 249 993.00 | 249 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 301.00 | 9 067.00 | 461 233.00 | 470 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 446.00 | 321 195.00 | 607 251.00 | 928 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 284.00 | 112 548.00 | | 84 284.00 |
DL TOTAL (I) | 134 521.00 | 162 785.00 | | 134 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 714.00 | 97 983.00 | | 67 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 150.00 | 74 274.00 | | 103 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 088.00 | 167 337.00 | | 148 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 930.00 | 17 354.00 | | 78 930.00 |
EA Autres dettes | 8 158.00 | 4 614.00 | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 730.00 | 361 562.00 | | 472 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 251.00 | 524 347.00 | | 607 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 626.00 | 219 632.00 | | 332 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 412.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 146.00 | | | 458 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 650.00 | | | 127 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 620.00 | | | 321 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 761.00 | 23 367.00 | | 288 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 761.00 | 23 367.00 | | 288 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 067.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 088.00 | 148 088.00 | | 148 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 714.00 | 30 760.00 | 36 954.00 | 67 714.00 |
VI Groupe et associés | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
VW T.V.A. | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 580.00 | 332 626.00 | 36 954.00 | 369 580.00 |