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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 650.00 | | 127 650.00 | 127 650.00 |
AP Constructions | 239 248.00 | 237 379.00 | 1 869.00 | 239 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 985.00 | 4 260.00 | 725.00 | 4 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 666.00 | 320 546.00 | 139 120.00 | 459 666.00 |
BT Marchandises | 181 313.00 | 8 566.00 | 172 747.00 | 181 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 505.00 | | 106 505.00 | 106 505.00 |
BZ Autres créances | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CF Disponibilités | 56 781.00 | | 56 781.00 | 56 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 754.00 | 8 566.00 | 362 187.00 | 370 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 419.00 | 329 112.00 | 501 307.00 | 830 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 361.00 | 61 969.00 | | 55 361.00 |
DL TOTAL (I) | 125 598.00 | 132 206.00 | | 125 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 360.00 | 36 985.00 | | 5 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 743.00 | 99 827.00 | | 101 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 914.00 | 63 890.00 | | 92 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 800.00 | 185 591.00 | | 128 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 998.00 | 71 135.00 | | 40 998.00 |
EA Autres dettes | 5 669.00 | 3 504.00 | | 5 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225.00 | 57 167.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 709.00 | 518 100.00 | | 375 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 307.00 | 650 306.00 | | 501 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 795.00 | 448 854.00 | | 282 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 666.00 | | | 459 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 650.00 | | | 127 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 140.00 | | | 323 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 596.00 | 3 951.00 | | 316 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 596.00 | 3 951.00 | | 316 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 566.00 | 8 566.00 | 8 566.00 | 8 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 566.00 | 8 566.00 | 8 566.00 | 8 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 566.00 | 8 566.00 | 8 566.00 | 8 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 566.00 | 8 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 800.00 | 128 800.00 | | 128 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 106 505.00 | 106 505.00 | | 106 505.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VI Groupe et associés | 101 743.00 | 101 743.00 | | 101 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 535.00 | 141 535.00 | | 141 535.00 |
VW T.V.A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 795.00 | 282 795.00 | | 282 795.00 |