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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 650.00 | | 127 650.00 | 127 650.00 |
AP Constructions | 239 248.00 | 234 599.00 | 4 649.00 | 239 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 985.00 | 3 753.00 | 1 231.00 | 4 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 908.00 | 78 244.00 | 664.00 | 78 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 666.00 | 316 596.00 | 143 070.00 | 459 666.00 |
BT Marchandises | 133 450.00 | 8 566.00 | 124 884.00 | 133 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 715.00 | | 127 715.00 | 127 715.00 |
BZ Autres créances | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CF Disponibilités | 219 197.00 | | 219 197.00 | 219 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 802.00 | 8 566.00 | 507 236.00 | 515 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 468.00 | 325 162.00 | 650 306.00 | 975 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 969.00 | 84 284.00 | | 61 969.00 |
DL TOTAL (I) | 132 206.00 | 134 521.00 | | 132 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 985.00 | 67 714.00 | | 36 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 827.00 | 66 690.00 | | 99 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 890.00 | 103 150.00 | | 63 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 591.00 | 148 088.00 | | 185 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 135.00 | 78 930.00 | | 71 135.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | 8 158.00 | | 3 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 100.00 | 472 730.00 | | 518 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 306.00 | 607 251.00 | | 650 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 854.00 | 332 626.00 | | 448 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 220.00 | | 736 220.00 | 736 220.00 |
FG Production vendue services | 65 282.00 | | 65 282.00 | 65 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 502.00 | | 801 502.00 | 801 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 566.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 619.00 | 160.00 | | 1 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 864.00 | 17 999.00 | | 40 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 124.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 124.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | 1 009.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 200.00 | 29 992.00 | | 18 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 311.00 | 830 942.00 | | 812 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 342.00 | 746 658.00 | | 750 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 969.00 | 84 284.00 | | 61 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 146.00 | | 1 520.00 | 458 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 650.00 | | | 127 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 620.00 | | 1 520.00 | 321 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 128.00 | 4 467.00 | | 312 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 128.00 | 4 467.00 | | 312 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 067.00 | 8 566.00 | 9 067.00 | 9 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 067.00 | 8 566.00 | 9 067.00 | 9 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 067.00 | 8 566.00 | 9 067.00 | 9 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 566.00 | 9 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 591.00 | 185 591.00 | | 185 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 127 715.00 | 127 715.00 | | 127 715.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VC Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 985.00 | 31 630.00 | 5 355.00 | 36 985.00 |
VI Groupe et associés | 99 827.00 | 99 827.00 | | 99 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 390.00 | 169 390.00 | | 169 390.00 |
VW T.V.A. | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 210.00 | 448 854.00 | 5 355.00 | 454 210.00 |