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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 650.00 | | 127 650.00 | 127 650.00 |
AP Constructions | 239 248.00 | 239 248.00 | | 239 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 527.00 | 79 506.00 | 1 021.00 | 80 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 285.00 | 323 738.00 | 137 547.00 | 461 285.00 |
BT Marchandises | 364 919.00 | 23 802.00 | 341 117.00 | 364 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 869.00 | | 121 869.00 | 121 869.00 |
BZ Autres créances | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CF Disponibilités | 271 913.00 | | 271 913.00 | 271 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 665.00 | 23 802.00 | 765 863.00 | 789 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 950.00 | 347 540.00 | 903 410.00 | 1 250 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 871.00 | 63 708.00 | | 140 871.00 |
DL TOTAL (I) | 211 108.00 | 133 945.00 | | 211 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 145.00 | 150 246.00 | | 150 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 620.00 | 116 272.00 | | 148 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 820.00 | 122 845.00 | | 200 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 286.00 | 115 258.00 | | 123 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 927.00 | 59 234.00 | | 65 927.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | 4 094.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 302.00 | 567 949.00 | | 692 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 410.00 | 701 894.00 | | 903 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 833.00 | 445 104.00 | | 365 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 216.00 | | 1 069.00 | 460 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 650.00 | | | 127 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 691.00 | | 1 069.00 | 323 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 958.00 | 780.00 | | 322 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 958.00 | 780.00 | | 322 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 369.00 | 23 802.00 | 15 369.00 | 15 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 369.00 | 23 802.00 | 15 369.00 | 15 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 369.00 | 23 802.00 | 15 369.00 | 15 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 286.00 | 123 286.00 | | 123 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 121 869.00 | 121 869.00 | | 121 869.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 145.00 | 24 495.00 | 125 649.00 | 150 145.00 |
VI Groupe et associés | 148 620.00 | 148 620.00 | | 148 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 709.00 | 161 709.00 | | 161 709.00 |
VW T.V.A. | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 482.00 | 365 833.00 | 125 649.00 | 491 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 734.00 | | 1 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 447.00 | 18 031.00 | | 15 447.00 |
ST Autres comptes | 63 061.00 | 52 269.00 | | 63 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 131.00 | 50 568.00 | | 53 131.00 |
YT Sous‐traitance | 4 243.00 | 8 292.00 | | 4 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | 2 998.00 | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 871.00 | 3 732.00 | | 3 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 487.00 | 149 590.00 | | 208 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 370.00 | 100 695.00 | | 176 370.00 |
ZE Dividendes | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 882.00 | 129 161.00 | | 135 882.00 |