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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 789.00 | 13 109.00 | 13 680.00 | 26 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 582.00 | 13 302.00 | 14 280.00 | 27 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 434.00 | 533.00 | 12 901.00 | 13 434.00 |
BZ Autres créances | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
CF Disponibilités | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 976.00 | 533.00 | 121 443.00 | 121 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 558.00 | 13 835.00 | 135 723.00 | 149 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 760.00 | | | 135 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 175.00 | | | -20 175.00 |
DL TOTAL (I) | 126 585.00 | | | 126 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 723.00 | | | 135 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 415.00 | | 119 415.00 | 119 415.00 |
FG Production vendue services | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 970.00 | | 123 970.00 | 123 970.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 596.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 107.00 | | | 124 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 282.00 | | | 144 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 175.00 | | | -20 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 706.00 | 4 596.00 | | 8 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | 4 596.00 | | 8 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | | | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | | | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | | | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | | | 849.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 097.00 | 14 998.00 | 2 099.00 | 17 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 941.00 | | | 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 674.00 | | | 36 674.00 |