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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 789.00 | 17 559.00 | 9 230.00 | 26 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 970.00 | 2 659.00 | 32 311.00 | 34 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 359.00 | 20 218.00 | 42 141.00 | 62 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 868.00 | 532.00 | 23 336.00 | 23 868.00 |
BZ Autres créances | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
CF Disponibilités | 49 224.00 | | 49 224.00 | 49 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 318.00 | 532.00 | 113 786.00 | 114 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 677.00 | 20 750.00 | 155 927.00 | 176 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 585.00 | | | 115 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 129 004.00 | | | 129 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 927.00 | | | 155 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 303.00 | | 105 303.00 | 105 303.00 |
FG Production vendue services | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 595.00 | | 113 595.00 | 113 595.00 |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 965.00 | | | 113 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 546.00 | | | 111 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 582.00 | | 34 777.00 | 27 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 982.00 | | 34 777.00 | 26 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 302.00 | 6 916.00 | | 13 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 302.00 | 6 916.00 | | 13 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 532.00 | | | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532.00 | | | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532.00 | | | 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 069.00 | 27 620.00 | 1 449.00 | 29 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
ST Autres comptes | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 133.00 | | | 33 133.00 |