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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 789.00 | 22 009.00 | 4 780.00 | 26 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 470.00 | 5 480.00 | 18 990.00 | 24 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 859.00 | 27 489.00 | 24 370.00 | 51 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047.00 | 533.00 | 4 514.00 | 5 047.00 |
BZ Autres créances | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CF Disponibilités | 72 352.00 | | 72 352.00 | 72 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 363.00 | 533.00 | 113 830.00 | 114 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 222.00 | 28 022.00 | 138 200.00 | 166 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 130 444.00 | | | 130 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178.00 | | | 178.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 363.00 | | 82 363.00 | 82 363.00 |
FG Production vendue services | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 374.00 | | 108 374.00 | 108 374.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 414.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 565.00 | | | 119 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 51 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 51 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 218.00 | 9 415.00 | 2 144.00 | 20 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 218.00 | 9 415.00 | 2 144.00 | 20 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 532.00 | | | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532.00 | | | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532.00 | | | 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
ST Autres comptes | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 280.00 | | | 30 280.00 |