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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 141.00 | 26 904.00 | 3 237.00 | 30 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 470.00 | 10 335.00 | 14 135.00 | 24 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 311.00 | 37 239.00 | 18 072.00 | 55 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 481.00 | 532.00 | 17 949.00 | 18 481.00 |
BZ Autres créances | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CF Disponibilités | 76 438.00 | | 76 438.00 | 76 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 890.00 | 532.00 | 132 358.00 | 132 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 201.00 | 37 772.00 | 150 429.00 | 188 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 444.00 | | | 119 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814.00 | | | -814.00 |
DL TOTAL (I) | 129 630.00 | | | 129 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | | | 88.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 429.00 | | | 150 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
FG Production vendue services | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 782.00 | | 96 782.00 | 96 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 751.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 993.00 | | | 100 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 808.00 | | | 101 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814.00 | | | -814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 959.00 | | 3 352.00 | 51 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 259.00 | | 3 352.00 | 51 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 489.00 | 9 750.00 | | 27 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 489.00 | 9 750.00 | | 27 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 532.00 | | | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532.00 | | | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532.00 | | | 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 967.00 | 18 418.00 | 1 549.00 | 19 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675.00 | | | 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 613.00 | | | 33 613.00 |