| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132.00 | 991.00 | 141.00 | 1 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306.00 | 991.00 | 1 315.00 | 2 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 119.00 | 790.00 | 43 329.00 | 44 119.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | 68 536.00 | | 68 536.00 | 68 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 607.00 | 790.00 | 112 817.00 | 113 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 913.00 | 1 781.00 | 114 132.00 | 115 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
DG Autres réserves | 57 142.00 | 47 054.00 | | 57 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 005.00 | 16 088.00 | | 5 005.00 |
DL TOTAL (I) | 68 102.00 | 69 097.00 | | 68 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 078.00 | 3 229.00 | | 7 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 042.00 | | 7 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 415.00 | 24 456.00 | | 27 415.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 030.00 | 34 727.00 | | 46 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 132.00 | 103 823.00 | | 114 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 030.00 | 34 727.00 | | 46 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614.00 | 377.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614.00 | 377.00 | | 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790.00 | | | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | | | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 245.00 | 44 161.00 | 2 084.00 | 46 245.00 |
VW T.V.A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -8.00 | -325.00 | | -8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 795.00 | 3 800.00 | | 3 795.00 |
ST Autres comptes | 14 203.00 | 14 761.00 | | 14 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 087.00 | 9 098.00 | | 8 087.00 |
YT Sous‐traitance | 70 748.00 | 79 360.00 | | 70 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567.00 | 250.00 | | 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 794.00 | 35 993.00 | | 32 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 833.00 | 107 019.00 | | 96 833.00 |