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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306.00 | 1 132.00 | 1 174.00 | 2 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 728.00 | 664.00 | 47 064.00 | 47 728.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 56 539.00 | | 56 539.00 | 56 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 667.00 | 664.00 | 104 003.00 | 104 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 973.00 | 1 796.00 | 105 177.00 | 106 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 796.00 | | | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
DG Autres réserves | 62 147.00 | 57 142.00 | | 62 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399.00 | 5 005.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 69 501.00 | 68 102.00 | | 69 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | 7 078.00 | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 604.00 | 7 223.00 | | 6 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 824.00 | 27 415.00 | | 23 824.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 3 720.00 | | 1 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 676.00 | 46 030.00 | | 35 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 177.00 | 114 132.00 | | 105 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 676.00 | 46 030.00 | | 35 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | 141.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 141.00 | | 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790.00 | | 126.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | | 126.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | 126.00 | 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 302.00 | 47 331.00 | 1 970.00 | 49 302.00 |
VW T.V.A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |