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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715.00 | 541.00 | 1 174.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 656.00 | 284.00 | 35 371.00 | 35 656.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
CF Disponibilités | 69 405.00 | | 69 405.00 | 69 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 700.00 | 284.00 | 145 416.00 | 145 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 415.00 | 826.00 | 146 589.00 | 147 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
DG Autres réserves | 87 064.00 | 87 064.00 | | 87 064.00 |
DH Report à nouveau | -4 590.00 | -5 660.00 | | -4 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 882.00 | 17 070.00 | | 26 882.00 |
DL TOTAL (I) | 115 311.00 | 104 428.00 | | 115 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917.00 | 5 543.00 | | 2 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 8 661.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 210.00 | 15 976.00 | | 24 210.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 278.00 | 30 184.00 | | 31 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 589.00 | 134 612.00 | | 146 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 278.00 | 30 184.00 | | 31 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 379.00 | | 95.00 | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379.00 | | 95.00 | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379.00 | | 95.00 | 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 929.00 | 35 414.00 | 1 515.00 | 36 929.00 |
VW T.V.A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |