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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 85 631.00 | | 85 631.00 | 85 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 204 157.00 | | 204 157.00 | 204 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 788.00 | | 359 788.00 | 359 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 788.00 | | 359 788.00 | 359 788.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 103.00 | 31 572.00 | | 51 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 548.00 | 19 531.00 | | 261 548.00 |
DL TOTAL (I) | 341 711.00 | 80 163.00 | | 341 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 695.00 | 29 209.00 | | 10 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 002.00 | | 1 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 345.00 | 2 330.00 | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 076.00 | 32 542.00 | | 18 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 788.00 | 112 705.00 | | 359 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 875.00 | | | 273 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 875.00 | | | 273 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 525.00 | | | 266 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 736.00 | 20 152.00 | | 274 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 187.00 | 621.00 | | 13 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 548.00 | 19 531.00 | | 261 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VI Groupe et associés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |