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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 586.00 | | 188 586.00 | 188 586.00 |
BZ Autres créances | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 107 337.00 | | 107 337.00 | 107 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 577.00 | | 127 577.00 | 127 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 163.00 | | 316 163.00 | 316 163.00 |
CU Autres participations | 150 999.00 | | 150 999.00 | 150 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 559.00 | 23 560.00 | | 23 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 500.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 135 293.00 | 139 923.00 | | 135 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 438.00 | -4 879.00 | | -14 438.00 |
DL TOTAL (I) | 147 165.00 | 161 604.00 | | 147 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 028.00 | 151 500.00 | | 149 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 535.00 | 5 348.00 | | 18 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 965.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 998.00 | 158 813.00 | | 168 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 163.00 | 320 416.00 | | 316 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 934.00 | 9 784.00 | | 29 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167.00 | 3 079.00 | | 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 606.00 | 7 958.00 | | 14 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 438.00 | -4 879.00 | | -14 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 336.00 | | 37 250.00 | 151 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 336.00 | | 37 250.00 | 151 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 029.00 | 9 965.00 | 139 064.00 | 149 029.00 |
VI Groupe et associés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 999.00 | 29 934.00 | 139 064.00 | 168 999.00 |