| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 336.00 | | 151 336.00 | 151 336.00 |
BZ Autres créances | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 302.00 | | 168 302.00 | 168 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 080.00 | | 169 080.00 | 169 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 416.00 | | 320 416.00 | 320 416.00 |
CU Autres participations | 150 999.00 | | 150 999.00 | 150 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 923.00 | 312 652.00 | | 139 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 879.00 | -4 373.00 | | -4 879.00 |
DL TOTAL (I) | 161 604.00 | 337 339.00 | | 161 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348.00 | 10 695.00 | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 432.00 | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 813.00 | 14 666.00 | | 158 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 416.00 | 352 004.00 | | 320 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 784.00 | 14 666.00 | | 9 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080.00 | 1 362.00 | | 3 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959.00 | 5 735.00 | | 7 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 879.00 | -4 373.00 | | -4 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 336.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 151 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115.00 | 1 115.00 | 151 500.00 | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 813.00 | 7 313.00 | 151 500.00 | 158 813.00 |