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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 324.00 | | 358 324.00 | 358 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 823.00 | | 513 823.00 | 513 823.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 084.00 | | 554 084.00 | 554 084.00 |
CU Autres participations | 155 499.00 | | 155 499.00 | 155 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 120 855.00 | 135 294.00 | | 120 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 157.00 | -14 439.00 | | -2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 145 008.00 | 147 165.00 | | 145 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 064.00 | 149 029.00 | | 139 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 595.00 | 18 536.00 | | 268 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 434.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 076.00 | 168 999.00 | | 409 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 084.00 | 316 164.00 | | 554 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 106.00 | 29 934.00 | | 280 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713.00 | 168.00 | | 2 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870.00 | 14 606.00 | | 4 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 157.00 | -14 439.00 | | -2 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 586.00 | | 408 613.00 | 188 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 376.00 | 513 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 376.00 | 513 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 586.00 | | 408 613.00 | 188 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 324.00 | 358 324.00 | | 358 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 064.00 | 10 094.00 | 128 970.00 | 139 064.00 |
VI Groupe et associés | 252 009.00 | 252 009.00 | | 252 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 009.00 | | | 252 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 324.00 | 358 324.00 | | 358 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 076.00 | 280 106.00 | 128 970.00 | 409 076.00 |