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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 2 312.00 | 884.00 | 3 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 492.00 | 523 386.00 | 464 105.00 | 987 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 690.00 | 269 352.00 | 191 337.00 | 460 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 880.00 | 795 052.00 | 656 827.00 | 1 451 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 440.00 | 10 900.00 | 1 993 540.00 | 2 004 440.00 |
BZ Autres créances | 145 856.00 | | 145 856.00 | 145 856.00 |
CF Disponibilités | 534 054.00 | | 534 054.00 | 534 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 908.00 | 10 900.00 | 2 681 008.00 | 2 691 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 788.00 | 805 952.00 | 3 337 836.00 | 4 143 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 627 050.00 | | | 627 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 807.00 | | | 370 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 857.00 | | | 1 030 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 500.00 | | | 485 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 354.00 | | | 147 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 467.00 | | | 1 115 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 226.00 | | | 556 226.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 978.00 | | | 2 306 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 836.00 | | | 3 337 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 665.00 | | | 2 063 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | | | 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 437 659.00 | | 8 437 659.00 | 8 437 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 437 659.00 | | 8 437 659.00 | 8 437 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 454 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 667 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 16 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 902 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 354.00 | | | 147 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 481 524.00 | | | 8 481 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 717.00 | | | 8 110 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 807.00 | | | 370 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 326.00 | | | 1 250 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 682.00 | | | 1 247 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 887.00 | 262 865.00 | 36 699.00 | 568 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 626.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 200.00 | 262 239.00 | 36 699.00 | 567 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 468.00 | 1 115 468.00 | | 1 115 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 784.00 | 149 784.00 | | 149 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 440.00 | 1 978 280.00 | 26 160.00 | 2 004 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 844.00 | 241 531.00 | 243 313.00 | 484 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 562.00 | | | 270 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 611.00 | | | 289 611.00 |
VP Divers | 145 856.00 | 145 856.00 | | 145 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 226.00 | 556 226.00 | | 556 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 325.00 | 2 128 665.00 | 26 660.00 | 2 155 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 979.00 | 2 063 666.00 | 243 313.00 | 2 306 979.00 |