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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 085.00 | 609.00 | 3 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 492.00 | 687 236.00 | 484 256.00 | 1 171 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 823.00 | 313 948.00 | 216 874.00 | 530 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 511.00 | 1 004 271.00 | 702 240.00 | 1 706 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 996.00 | 10 900.00 | 2 222 096.00 | 2 232 996.00 |
BZ Autres créances | 128 061.00 | | 128 061.00 | 128 061.00 |
CF Disponibilités | 396 674.00 | | 396 674.00 | 396 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 369.00 | 10 900.00 | 2 755 469.00 | 2 766 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 880.00 | 1 015 171.00 | 3 457 709.00 | 4 472 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 878 357.00 | | | 878 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 137.00 | | | 342 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 494.00 | | | 1 253 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 537.00 | | | 508 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 120.00 | | | 110 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 932.00 | | | 974 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 407.00 | | | 609 407.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 215.00 | | | 2 204 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 709.00 | | | 3 457 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 740.00 | | | 1 903 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | | | 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 341 040.00 | | 10 341 040.00 | 10 341 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 341 040.00 | | 10 341 040.00 | 10 341 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 352 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 057 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 857 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 120.00 | | | 110 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 397 329.00 | | | 10 397 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 055 192.00 | | | 10 055 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 137.00 | | | 342 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 198.00 | 498.00 | | 3 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 052.00 | 276 812.00 | 67 593.00 | 795 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | 773.00 | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 739.00 | 276 039.00 | 67 593.00 | 792 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 933.00 | 974 933.00 | | 974 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 338.00 | 111 338.00 | | 111 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 996.00 | 2 206 836.00 | 26 160.00 | 2 232 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 701.00 | 207 227.00 | 300 474.00 | 507 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 090.00 | | | 309 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 220.00 | | | 286 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 407.00 | 609 407.00 | | 609 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 061.00 | 128 061.00 | | 128 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 217.00 | 2 340 557.00 | 26 660.00 | 2 367 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 215.00 | 1 903 741.00 | 300 474.00 | 2 204 215.00 |