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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 232.00 | 6 139.00 | 92.00 | 6 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 292.00 | 1 027 842.00 | 423 450.00 | 1 451 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 909.00 | 528 566.00 | 207 343.00 | 735 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 934.00 | 1 562 548.00 | 631 386.00 | 2 193 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 279.00 | 26 634.00 | 1 482 644.00 | 1 509 279.00 |
BZ Autres créances | 107 075.00 | | 107 075.00 | 107 075.00 |
CF Disponibilités | 1 911 539.00 | | 1 911 539.00 | 1 911 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 639.00 | 26 634.00 | 3 513 005.00 | 3 539 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 574.00 | 1 589 182.00 | 4 144 391.00 | 5 733 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 491 942.00 | | | 1 491 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 629.00 | | | 114 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 571.00 | | | 1 639 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 475.00 | | | 518 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 739.00 | | | 1 456 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 891.00 | | | 526 891.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 819.00 | | | 2 504 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 391.00 | | | 4 144 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 800.00 | | | 2 213 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | | | 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 366 650.00 | | 8 366 650.00 | 8 366 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 366 650.00 | | 8 366 650.00 | 8 366 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 429 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 634.00 | |
GE Autres charges | | | 20 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 323 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 443 518.00 | | | 8 443 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 328 889.00 | | | 8 328 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 629.00 | | | 114 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 295.00 | | 223 846.00 | 2 083 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 207.00 | 2 193 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 207.00 | 2 187 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 012.00 | | 220.00 | 6 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 783.00 | | 223 626.00 | 2 076 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 740.00 | 1 456 740.00 | | 1 456 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 891.00 | 526 891.00 | | 526 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 076.00 | 107 076.00 | | 107 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 760.00 | 226 740.00 | 291 019.00 | 517 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 276.00 | | | 219 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 553.00 | | | 293 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509 280.00 | 1 509 280.00 | | 1 509 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 600.00 | 1 628 100.00 | 500.00 | 1 628 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 820.00 | 2 213 800.00 | 291 019.00 | 2 504 820.00 |