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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 992.00 | 941 544.00 | 472 448.00 | 1 413 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 790.00 | 438 707.00 | 224 082.00 | 662 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 294.00 | 1 386 264.00 | 697 030.00 | 2 083 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 715.00 | 10 900.00 | 929 815.00 | 940 715.00 |
BZ Autres créances | 112 120.00 | | 112 120.00 | 112 120.00 |
CF Disponibilités | 2 121 405.00 | | 2 121 405.00 | 2 121 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 931.00 | 10 900.00 | 3 175 031.00 | 3 185 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 225.00 | 1 397 164.00 | 3 872 061.00 | 5 269 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 551.00 | | | 1 250 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 390.00 | | | 461 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 942.00 | | | 1 744 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 806.00 | | | 592 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 952.00 | | | 173 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 160.00 | | | 843 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 183.00 | | | 395 183.00 |
EA Autres dettes | 122 017.00 | | | 122 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 119.00 | | | 2 127 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 061.00 | | | 3 872 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 200.00 | | | 1 787 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 272 740.00 | | 9 272 740.00 | 9 272 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 272 740.00 | | 9 272 740.00 | 9 272 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 295 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 779 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 204.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 566 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 925.00 | | | 112 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 952.00 | | | 173 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 330 859.00 | | | 9 330 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 869 468.00 | | | 8 869 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 390.00 | | | 461 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 368.00 | | 523 559.00 | 1 734 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 633.00 | 2 083 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 633.00 | 2 076 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 856.00 | | 523 559.00 | 1 727 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 872.00 | 286 204.00 | 159 812.00 | 1 259 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | 2 241.00 | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 101.00 | 283 963.00 | 159 812.00 | 1 256 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 160.00 | 843 160.00 | | 843 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 970.00 | 295 970.00 | | 295 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 940 715.00 | 940 715.00 | | 940 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 041.00 | 252 122.00 | 339 919.00 | 592 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 629.00 | | | 525 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 598.00 | | | 237 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 184.00 | 395 184.00 | | 395 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 120.00 | 112 120.00 | | 112 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 026.00 | 1 064 526.00 | 500.00 | 1 065 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 119.00 | 1 787 201.00 | 339 919.00 | 2 127 119.00 |