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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 221.00 | 18 902.00 | 5 320.00 | 24 221.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 495.00 | 18 902.00 | 5 594.00 | 24 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
072 Créances – Autres | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
084 Disponibilités | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 441.00 | | 73 441.00 | 73 441.00 |
110 Total général Actif | 97 937.00 | 18 902.00 | 79 035.00 | 97 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 355.00 | 198 948.00 | | 188 355.00 |
222 Production stockée | 25 217.00 | 320.00 | | 25 217.00 |
230 Autres produits | 794.00 | 661.00 | | 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 366.00 | 199 929.00 | | 214 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 753.00 | 9 120.00 | | 17 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 79 497.00 | 90 937.00 | | 79 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | 1 656.00 | | 3 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 785.00 | 54 176.00 | | 71 785.00 |
252 Charges sociales | 30 320.00 | 11 749.00 | | 30 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 590.00 | 7 450.00 | | 4 590.00 |
262 Autres charges | 1 500.00 | 1.00 | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 841.00 | 175 090.00 | | 208 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 526.00 | 24 839.00 | | 5 526.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 806.00 | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 1 459.00 | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 286.00 | 4 549.00 | | -2 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 845.00 | 18 025.00 | | 6 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 897.00 | | | 6 897.00 |