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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 221.00 | 28 221.00 | 16 000.00 | 44 221.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 495.00 | 28 221.00 | 16 274.00 | 44 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
072 Créances – Autres | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
110 Total général Actif | 94 340.00 | 28 221.00 | 66 119.00 | 94 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 428.00 | 176 846.00 | | 213 428.00 |
222 Production stockée | 9 418.00 | 2 555.00 | | 9 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 868.00 | 9 134.00 | | 1 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 714.00 | 191 535.00 | | 224 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 970.00 | 21 922.00 | | 42 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 3 400.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 91 884.00 | 54 677.00 | | 91 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 693.00 | 3 264.00 | | 4 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 149.00 | 75 030.00 | | 71 149.00 |
252 Charges sociales | 22 098.00 | 16 387.00 | | 22 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 44.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 2 148.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 919.00 | 176 872.00 | | 236 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 205.00 | 14 662.00 | | -12 205.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 188.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 68.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 625.00 | 14 406.00 | | -12 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 78.00 | | | 78.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |