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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 221.00 | 22 530.00 | 1 691.00 | 24 221.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 495.00 | 22 530.00 | 1 966.00 | 24 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
072 Créances – Autres | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
084 Disponibilités | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
110 Total général Actif | 72 834.00 | 22 530.00 | 50 304.00 | 72 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 242.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 199.00 | 188 355.00 | | 191 199.00 |
222 Production stockée | -5 217.00 | 25 217.00 | | -5 217.00 |
230 Autres produits | 10 150.00 | 794.00 | | 10 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 132.00 | 214 366.00 | | 196 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 270.00 | 17 753.00 | | 7 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 940.00 | -240.00 | | -1 940.00 |
242 Autres charges externes. | 90 001.00 | 79 497.00 | | 90 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | 3 635.00 | | 3 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 271.00 | 71 785.00 | | 82 271.00 |
252 Charges sociales | 12 647.00 | 30 320.00 | | 12 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 628.00 | 4 590.00 | | 3 628.00 |
262 Autres charges | 1 370.00 | 1 500.00 | | 1 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 148.00 | 208 841.00 | | 199 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 016.00 | 5 526.00 | | -3 016.00 |
294 Charges financières | 901.00 | 836.00 | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 131.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 286.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 917.00 | 6 845.00 | | -3 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 279.00 | | | 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |