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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 495.00 | 24 221.00 | 274.00 | 24 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
072 Créances – Autres | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
084 Disponibilités | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
110 Total général Actif | 95 433.00 | 24 221.00 | 71 212.00 | 95 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 846.00 | 212 912.00 | | 176 846.00 |
222 Production stockée | 2 555.00 | -2 500.00 | | 2 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 134.00 | 429.00 | | 9 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 535.00 | 210 841.00 | | 191 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 922.00 | 11 574.00 | | 21 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 400.00 | -1 000.00 | | 3 400.00 |
242 Autres charges externes. | 54 677.00 | 86 686.00 | | 54 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4.00 | | | 4.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | 3 336.00 | | 3 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 030.00 | 91 523.00 | | 75 030.00 |
252 Charges sociales | 16 387.00 | 22 415.00 | | 16 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44.00 | 1 647.00 | | 44.00 |
262 Autres charges | 2 148.00 | 129.00 | | 2 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 872.00 | 216 311.00 | | 176 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 662.00 | -5 470.00 | | 14 662.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 360.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 500.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 406.00 | -6 330.00 | | 14 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |